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(资料图片仅供参考)
数据显示，2026年二季度食品饮料板块基金重仓持股总市值降至1212.98亿元，环比大幅下滑41.37%，在全部重仓股中占比仅2.85%，处于低配0.14%位置。同期板块下跌17.32%，表现位于申万一级行业后段。
一份研报观点认为，食饮持仓持续下降态势已十分明显，资金面进入底部区间。研报指出，白酒板块虽持仓占比回落，但仍维持小幅超配，当前中证白酒指数PE-TTM仅约20倍，处于近十年极低分位。研报认为，白酒企业全面向C端转型，贵州茅台、迎驾贡酒、今世缘等多家酒企二季度收入有望正增长，头部酒企股息率普遍高于4%，茅台提价若带动旺季批价超预期，将催化板块估值向25倍以上修复。
大众品方面，研报指出量贩零食赛道新店扩张加速，万辰鸣鸣、来伊份新鲜零食店进入加速期，绝味股权激励落地后业绩考核目标明确。乳制品上游奶牛存栏持续去化，原奶价格拐点临近，利好液奶龙头竞争格局改善。啤酒、软饮料板块虽维持低配，但餐饮复苏与新品放量也带来边际改善空间。
整体来看，研报认为当前食饮板块筹码已充分出清，资金再平衡下配置机会值得重点关注，白酒龙头与业绩反转标的或率先受益。